【城投•关注】城投信息  [2020]第1期

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【资本运作】

l 针对融资业务中的“难点、痛点、堵点”，结合金融政策，积极寻找融资突破口

l 积极开展财务工作，保障工程项目顺利开展

【实体经济】

l 积极谋划经营思路，实施多元化投资

l 结合即墨古城自身优势，着力打造故此旅游文化产业园

l 地热公司增强维护意识，提高预防能力

【工程建设】

l 坚持提速增效，全面推进工程项目建设

l 潜心社区改造，助力乡村振兴

【综合服务】

l 引进外资任务完成过半

l 防范经营风险，强化内部审计

【资本运作】

l 针对融资业务中的“难点、痛点、堵点”，结合金融政策，积极寻找融资突破口。1月15日，以全资子公司为主体发行非公开项目收益专项公司债券8.8亿元，在发行主体无外部信用评级的情况下，资金一次性全部募齐。3月5日，成功发行城投公司定向债务融资工具（PPN）13亿元，创今年山东省内定向债务融资工具（PPN）发行价格新低。3月13日，发行北金所债权融资计划2.7258亿元，系丁字湾投资发展公司首次发行北金所产品，从上报到完成发行仅用了两周时间。4月28日，成功发行非公开项目收益专项公司债券5亿元，创山东省2017年至今同评级公司债券票面最低。

l 积极开展财务工作，保障工程项目顺利开展。3月份完成光大银行13亿元PPN发行；4月份完成中信建投15亿元PPN注册；4月底前按时完成城投公司和丁字湾公司2019年度审计报告出具工作。每月按时完成结账和纳税申报；填报国资中心和财政局的企业财务快报、财政部债务系统；偿还借款本息和拨付项目工程款。

【实体经济】

l 积极谋划经营思路，实施多元化投资。通过兼并、收购、参股等多种形式吸收优质企业、优质资产，提高投资盈利能力，增加公司现金流入，增强公司自身造血功能。根据项目发展情况适时深度合作，通过以项目代建等方式增加公司资产，壮大公司经济体量。一是加快推进中国青岛肽谷项目。截至目前，已完成一期土地手续，正在进行围挡施工，设计单位正在修改设计方案。二是支持蛋白质药物项目顺利实施。根据蛋白质创新药物项目方研发进度，近期拟拨付第二笔债权投资款5000万元。同时深化与蛋白质药物项目方合作，计划合作共建蛋白质药物生产基地一期项目，加快项目投产。三是增资控股青岛绿源新型环保材料有限公司。绿源公司作为主体进行高家岭矿区开采，并以矿区为载体建设即墨区建筑垃圾处理厂，并根据衍生产品建设商砼站生产建筑用混凝土和透水砖等产品。目前已开始办理项目施工手续，项目建成后，年开采石子100万方，处理建筑垃圾120万吨，年产值达2亿元，实现利税约2000万元。四是依托城投商贸公司，开展大宗建材贸易业务。截至目前，销售钢材约750万元，增加公司现金流入同时，可获取经营利润20余万元。

l 结合即墨古城自身优势，着力打造故此旅游文化产业园。一是推进国内首个MR示范性旅游点项目建设。采取“文化+旅游+科技”融合发展的模式，发展新一代沉浸式、体验型文旅消费，打造国内首个 MR文旅融合的示范性旅游点。二是策划筹备2020 年悦即墨·夜古城活动。通过举办商家活动、淘宝夜市、文玩夜市、文化活动等吸引游客到古城消费，激活古城夜经济活力，打造独具古城特色的夜生活模式。三是发展即墨古城网红经济。通过整合文化、美食、活动资源定期推出抖音短视频及线上直播、打造自有网红团队并与网红培养商家交流合作等方式加强即墨古城宣传力度。

l 地热公司增强维护意识，提高预防能力。一是定期对设备进行检修及更换，降低安全隐患。强化安全意识，严格规范操作流程，定期对变压器、电控设施、水泵等设备进行检修维护，及时更换老化线路，保障安全生产。二是强化日常巡检工作。 做好日常查表、巡线及车间设备常规性检查。做好防洪防汛准备，提前储备排水设备，对供水管沟进行清理并对沟内管道及电缆重新梳理。

【工程建设】

l 坚持提速增效，全面推进工程项目建设。

参与学校建设共5项，总投资约252963万元；参与城市基础设施建设共2项，总投资53000万元；参与产业园建设1项，总投资15000万元；公司自营项目1项，总投资21000万元。目前，大金家小学、灵山中学、特教中心、萃英中学艺体楼、无机非金属新材料产业园、全民健身中心正在进行施工，城投职业教育园、博物馆装饰装修、旺溪景苑正在办理前期手续。将濒河商务综合体设计为精品、休闲、特色型商务酒店，项目计划总投资约1.8亿元，正在进行初稿校对审核。

保证项目以安全、质量、环保为基础如期完工。一是强化管理。加强对施工、监理企业人员管理、质量控制，磕对责任，落实奖惩措施。二是加快手续办理。针对市政道路季节性强的特点，实行“手续前移”，提前与职能部门对接，做到办理手续连续性，提高办理效率。三是强化施工现场管理。全面实行月计划、周调度、日报告制度，有效推进施工进度，加强质量管控。对影响工期的管线单位提前协调，做到协同推进、统筹施工。为嵩山三路（蓝鳌路至鹤山路）、天山一路综合整治等8项工程按照原定工期完工通车提供保障。

l 潜心社区改造，助力乡村振兴。鳌山卫街道镇海社区棚户区改造项目（一期）总用地约258亩，总建筑面积约56万平方米，先行建设镇海一期4栋17层住宅楼用于安置东里村与南选村轻轨拆迁户，总户数408套，总投资约6亿元，目前已完成全部建设手续。南泊子村村庄改造项目（一期）总用地约84亩，总建筑面积约12万平方米，一期先行建设10栋11层住宅楼及幼儿园，共建设354套住宅，总投资约11.5亿元，2020年5月份评优质结构奖，目前正进行内墙抹灰，屋面挂瓦。向阳湖安置区总用地约350亩，总投资额约30亿，一期包括24栋住宅及3栋商业楼，目前正在进行外墙保温、管线安装及样板间装修工作。

【综合服务】

l 引进外资任务完成过半。2020年5月，与日本大都化学工业有限公司合作成立青岛城盛德房地产开发建设有限公司竞买开发约76.8亩两宗土地，已到帐1312万美元，计划6月底前到帐，完成2000万美元引进任务。

l 防范经营风险，强化内部审计。一是完工项目结算审计。审查工程各方合同、招投标文件等工程资料是否合法合规，核实工程量是否与实际相符，核算工程申报结算依据是否充分，套用定额是否准确合规。二是推进债权资产处置。与各级法院对接，深入了解案情前后进展，摸查债权资产查封、抵押情况，了解资产现状，及时跟进法院执行程序，尽快完成不良债权资产处置变现。三是投资项目风险防控。对重要投资项目深入开展风险评估与尽职调查，对紫薇园资产收购、方圆成公司增资控股、中海地产项目股权债权收购等项目出具法律意见书及可行性论证报告。